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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125.00 | 1 524.00 | 7 600.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 042.00 | | 382 042.00 | 382 042.00 |
CF Disponibilités | 360 931.00 | | 360 931.00 | 360 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 315.00 | | 746 315.00 | 746 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 440.00 | 1 524.00 | 753 915.00 | 755 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 543.00 | 552 543.00 | | 552 543.00 |
DH Report à nouveau | -11 079.00 | | | -11 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 463.00 | -11 079.00 | | 24 463.00 |
DL TOTAL (I) | 743 635.00 | 719 172.00 | | 743 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 960.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 1 222.00 | | 3 817.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 643.00 | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 281.00 | 12 525.00 | | 10 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 915.00 | 731 697.00 | | 753 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 281.00 | 12 525.00 | | 10 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 128.00 | 40 592.00 | | 63 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 665.00 | 51 671.00 | | 38 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 463.00 | -11 079.00 | | 24 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |