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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125.00 | 1 524.00 | 7 600.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 267.00 | | 653 267.00 | 653 267.00 |
CF Disponibilités | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 219.00 | | 740 219.00 | 740 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 252.00 | 1 524.00 | 749 728.00 | 751 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 926.00 | 552 543.00 | | 565 926.00 |
DH Report à nouveau | | -11 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | 24 463.00 | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 743 407.00 | 743 635.00 | | 743 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 520.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 817.00 | | |
EA Autres dettes | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321.00 | 10 281.00 | | 6 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 728.00 | 753 915.00 | | 749 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 4 550.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 730.00 | 63 128.00 | | 33 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 958.00 | 38 665.00 | | 33 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228.00 | 24 463.00 | | -228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |