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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125.00 | 1 524.00 | 7 600.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 150.00 | 34 941.00 | 496 209.00 | 531 150.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 721.00 | 34 941.00 | 524 780.00 | 559 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 846.00 | 36 465.00 | 532 381.00 | 568 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 526.00 | 381 526.00 | | 381 526.00 |
DH Report à nouveau | 3 994.00 | -228.00 | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 993.00 | 4 222.00 | | -39 993.00 |
DL TOTAL (I) | 523 236.00 | 563 229.00 | | 523 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 4 587.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 5 424.00 | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 145.00 | 13 731.00 | | 9 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 381.00 | 576 959.00 | | 532 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 145.00 | 13 731.00 | | 9 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 227.00 | 40 053.00 | | 26 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 220.00 | 35 831.00 | | 66 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 993.00 | 4 222.00 | | -39 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |