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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
BN En cours de production de biens | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BZ Autres créances | 210 206.00 | | 210 206.00 | 210 206.00 |
CF Disponibilités | 1 873 747.00 | | 1 873 747.00 | 1 873 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 398.00 | | 167 398.00 | 167 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 349.00 | 708.00 | 2 277 641.00 | 2 278 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 943.00 | 131 302.00 | 2 277 641.00 | 2 408 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 822.00 | 29 541.00 | | 64 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 301.00 | 35 282.00 | | 27 301.00 |
DL TOTAL (I) | 100 373.00 | 73 072.00 | | 100 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 264.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015 071.00 | 1 319 152.00 | | 2 015 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 689.00 | 101 022.00 | | 120 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 862.00 | 26 242.00 | | 39 862.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 9 101.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 176 424.00 | 1 469 723.00 | | 2 176 424.00 |
ED (V) | 844.00 | | | 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 641.00 | 1 542 796.00 | | 2 277 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 424.00 | 1 469 723.00 | | 2 176 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 807.00 | 787.00 | | 129 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 694.00 | 787.00 | | 75 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 145.00 | 182 145.00 | | 182 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 312.00 | 378 312.00 | | 378 312.00 |
VW T.V.A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |