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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 2 772.00 | 450.00 | 2 322.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 197.00 | 76 886.00 | 311.00 | 77 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 081.00 | 131 449.00 | 2 633.00 | 134 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BZ Autres créances | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
CF Disponibilités | 3 357 947.00 | | 3 357 947.00 | 3 357 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 621.00 | | 132 621.00 | 132 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 403.00 | | 3 633 403.00 | 3 633 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 484.00 | 131 449.00 | 3 636 035.00 | 3 767 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 92 123.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 871.00 | | | -56 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 750.00 | -148 995.00 | | 961 750.00 |
DL TOTAL (I) | 913 128.00 | -48 621.00 | | 913 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 17.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 040.00 | 250 342.00 | | 251 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011 382.00 | 3 390 224.00 | | 2 011 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 015.00 | 131 285.00 | | 383 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | 30 863.00 | | 48 715.00 |
EA Autres dettes | 27 020.00 | 34 903.00 | | 27 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | 994.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 217.00 | 3 838 611.00 | | 2 722 217.00 |
ED (V) | 690.00 | 145.00 | | 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 035.00 | 3 790 152.00 | | 3 636 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 994.00 | 3 588 611.00 | | 2 497 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 931.00 | 518.00 | | 130 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 818.00 | 518.00 | | 76 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 015.00 | 383 015.00 | | 383 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VB T. V. A. | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 777.00 | 224 223.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 455.00 | 275 455.00 | | 275 455.00 |
VW T.V.A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 835.00 | 486 611.00 | 224 223.00 | 710 835.00 |