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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 2 772.00 | 171.00 | 2 601.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 197.00 | 76 647.00 | 550.00 | 77 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 081.00 | 130 931.00 | 3 151.00 | 134 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
CF Disponibilités | 3 545 803.00 | | 3 545 803.00 | 3 545 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 985.00 | | 3 786 985.00 | 3 786 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 082.00 | 130 931.00 | 3 790 152.00 | 3 921 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
DH Report à nouveau | | 64 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 995.00 | 27 301.00 | | -148 995.00 |
DL TOTAL (I) | -48 621.00 | 100 373.00 | | -48 621.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 342.00 | 328.00 | | 250 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390 224.00 | 2 015 071.00 | | 3 390 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 285.00 | 120 689.00 | | 131 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 863.00 | 39 862.00 | | 30 863.00 |
EA Autres dettes | 34 903.00 | 473.00 | | 34 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 611.00 | 2 176 424.00 | | 3 838 611.00 |
ED (V) | 145.00 | 844.00 | | 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 152.00 | 2 277 641.00 | | 3 790 152.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -358 861.00 | 2 176 424.00 | | -358 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 594.00 | | 3 488.00 | 130 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | | 3 488.00 | 76 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 594.00 | 337.00 | | 130 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | 337.00 | | 76 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17.00 | | |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 17.00 | 708.00 | 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VP Divers | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 181.00 | 241 181.00 | | 241 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 387.00 | 198 387.00 | 250 000.00 | 448 387.00 |