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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 138.00 | 5 773.00 | 10 365.00 | 16 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 059.00 | 5 773.00 | 16 286.00 | 22 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 985.00 | 1 852.00 | 71 133.00 | 72 985.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 191 701.00 | | 191 701.00 | 191 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 837.00 | 1 852.00 | 301 986.00 | 303 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 896.00 | 7 624.00 | 318 272.00 | 325 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 139 713.00 | 100 097.00 | | 139 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 537.00 | 42 620.00 | | 41 537.00 |
DL TOTAL (I) | 184 550.00 | 146 017.00 | | 184 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 10 523.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 1 315.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 21 447.00 | | 22 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 761.00 | 105 639.00 | | 105 761.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 843.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 722.00 | 139 767.00 | | 133 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 272.00 | 285 784.00 | | 318 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 722.00 | 139 767.00 | | 133 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 660.00 | | 728 660.00 | 728 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 660.00 | | 728 660.00 | 728 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 704.00 | 10 527.00 | | 14 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 075.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 4 081.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 154.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 208.00 | 154.00 | | 15 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | 3 928.00 | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 1 971.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 564.00 | 695 383.00 | | 764 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 027.00 | 652 763.00 | | 723 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 537.00 | 42 620.00 | | 41 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 22 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 16 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 227.00 | 9 077.00 | 17 532.00 | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 9 077.00 | 17 532.00 | 14 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 898.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 898.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 898.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -207.00 | | | -207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 541.00 | 110 541.00 | | 110 541.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 109.00 | 21 316.00 | | 17 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 055.00 | 2 025.00 | | 9 055.00 |
ST Autres comptes | 35 733.00 | 21 419.00 | | 35 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 11 667.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 580.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 109.00 | 21 316.00 | | 17 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 342.00 | 40 380.00 | | 42 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 337.00 | 6 791.00 | | 6 337.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 788.00 | 35 691.00 | | 56 788.00 |