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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 138.00 | 8 765.00 | 7 372.00 | 16 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 059.00 | 8 765.00 | 13 293.00 | 22 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 557.00 | 1 852.00 | 60 706.00 | 62 557.00 |
BZ Autres créances | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 202 014.00 | | 202 014.00 | 202 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 675.00 | 1 852.00 | 316 823.00 | 318 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 734.00 | 10 617.00 | 330 117.00 | 340 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 181 249.00 | 139 713.00 | | 181 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | 41 537.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 199 459.00 | 184 550.00 | | 199 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 172.00 | | 22 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 530.00 | 105 761.00 | | 107 530.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 819.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 657.00 | 133 722.00 | | 130 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 117.00 | 318 272.00 | | 330 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 657.00 | 133 722.00 | | 130 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 740.00 | | 730 740.00 | 730 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 740.00 | | 730 740.00 | 730 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 904.00 | 14 704.00 | | 21 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 18 000.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 240.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 15 208.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 2 792.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 3 016.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 490.00 | 764 564.00 | | 754 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 580.00 | 723 027.00 | | 739 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 911.00 | 41 537.00 | | 14 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 489.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | 2 993.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 2 993.00 | | 5 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VC Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -209.00 | | | -209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 17 109.00 | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 012.00 | 9 055.00 | | 3 012.00 |
ST Autres comptes | 20 619.00 | 35 733.00 | | 20 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 783.00 | 12 000.00 | | 18 783.00 |
YT Sous‐traitance | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | 17 109.00 | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 236.00 | 42 342.00 | | 42 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 294.00 | 6 337.00 | | 6 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 175.00 | 56 788.00 | | 55 175.00 |