| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 070.00 | 6 796.00 | 13 274.00 | 20 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 990.00 | 6 796.00 | 19 195.00 | 25 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 728.00 | 1 852.00 | 61 876.00 | 63 728.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CF Disponibilités | 237 120.00 | | 237 120.00 | 237 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 745.00 | 1 852.00 | 334 894.00 | 336 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 736.00 | 8 647.00 | 354 088.00 | 362 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 186 434.00 | 189 785.00 | | 186 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | -3 306.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 191 780.00 | 189 779.00 | | 191 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 100.00 | | 9 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 254.00 | 131 119.00 | | 135 254.00 |
EA Autres dettes | 17 098.00 | 13 780.00 | | 17 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 308.00 | 153 999.00 | | 162 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 088.00 | 343 778.00 | | 354 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 308.00 | 153 999.00 | | 162 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 907.00 | | 714 907.00 | 714 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 907.00 | | 714 907.00 | 714 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 117.00 | 39 277.00 | | 9 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 135.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | 135.00 | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -135.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 218.00 | 715 322.00 | | 731 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 171.00 | 718 627.00 | | 729 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | -3 306.00 | | 2 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 777.00 | | 16 513.00 | 22 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 299.00 | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 299.00 | 20 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | | 16 513.00 | 16 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897.00 | 3 971.00 | 9 073.00 | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | 3 971.00 | 9 073.00 | 11 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 269.00 | 10 860.00 | | 11 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 185.00 | 935.00 | | 1 185.00 |
ST Autres comptes | 28 696.00 | 33 529.00 | | 28 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 666.00 | 8 817.00 | | 15 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 3 060.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 526.00 | 13 920.00 | | 11 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 623.00 | 41 351.00 | | 42 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 711.00 | 9 203.00 | | 4 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 547.00 | 43 280.00 | | 45 547.00 |