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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 278.00 | 8 868.00 | 410.00 | 9 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 466.00 | 968.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 2 856.00 | 473.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 654.00 | 39 110.00 | 2 544.00 | 41 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 161.00 | 50 834.00 | 24 327.00 | 75 161.00 |
BT Marchandises | 124 308.00 | | 124 308.00 | 124 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
BZ Autres créances | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CF Disponibilités | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 820.00 | | 404 820.00 | 404 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 981.00 | 50 834.00 | 429 147.00 | 479 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 189.00 | 52 919.00 | | 93 189.00 |
DH Report à nouveau | | -7 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 524.00 | 47 805.00 | | 11 524.00 |
DL TOTAL (I) | 115 713.00 | 104 189.00 | | 115 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 501.00 | 209 616.00 | | 265 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 933.00 | 36 549.00 | | 47 933.00 |
EA Autres dettes | | 12 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 434.00 | 259 680.00 | | 313 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 147.00 | 363 869.00 | | 429 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 434.00 | 259 679.00 | | 313 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 75 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 44 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 254.00 | 4 554.00 | 4 975.00 | 51 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 368.00 | 1 500.00 | | 7 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 3 054.00 | 4 975.00 | 43 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 501.00 | 265 501.00 | | 265 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 956.00 | 155 956.00 | | 155 956.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 434.00 | 313 434.00 | | 313 434.00 |