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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 444.00 | 8 122.00 | 1 322.00 | 9 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 422.00 | 12.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 2 155.00 | 194.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 167.00 | 43 972.00 | 38 195.00 | 82 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 346.00 | 55 671.00 | 82 675.00 | 138 346.00 |
BT Marchandises | 137 107.00 | | 137 107.00 | 137 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BZ Autres créances | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CF Disponibilités | 365 991.00 | | 365 991.00 | 365 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 842.00 | | 568 842.00 | 568 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 188.00 | 55 671.00 | 651 517.00 | 707 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 357.00 | 141 161.00 | | 198 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146.00 | 57 195.00 | | 55 146.00 |
DL TOTAL (I) | 264 503.00 | 209 357.00 | | 264 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 333.00 | 219 549.00 | | 324 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 323.00 | 39 624.00 | | 29 323.00 |
EA Autres dettes | 23 931.00 | 2 511.00 | | 23 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 014.00 | 261 684.00 | | 387 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 517.00 | 471 041.00 | | 651 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 082.00 | 261 684.00 | | 382 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 635.00 | | 64 141.00 | 75 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 138 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 84 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 657.00 | | 41 288.00 | 44 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 22 853.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 537.00 | 6 564.00 | 1 430.00 | 50 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | 722.00 | | 7 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 478.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | 5 364.00 | 1 430.00 | 42 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 333.00 | 324 333.00 | | 324 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
UX Autres créances clients | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 427.00 | 4 495.00 | 4 932.00 | 9 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 014.00 | 382 082.00 | 4 932.00 | 387 014.00 |