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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 444.00 | 7 400.00 | 2 044.00 | 9 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 944.00 | 490.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779.00 | 3 340.00 | 439.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 878.00 | 38 852.00 | 2 026.00 | 40 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 635.00 | 50 537.00 | 25 098.00 | 75 635.00 |
BT Marchandises | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 276 239.00 | | 276 239.00 | 276 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 943.00 | | 445 943.00 | 445 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 578.00 | 50 537.00 | 471 041.00 | 521 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 161.00 | 104 713.00 | | 141 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195.00 | 36 448.00 | | 57 195.00 |
DL TOTAL (I) | 209 357.00 | 152 161.00 | | 209 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 549.00 | 336 289.00 | | 219 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 624.00 | 56 916.00 | | 39 624.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 8 298.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 684.00 | 403 346.00 | | 261 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 041.00 | 555 507.00 | | 471 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 684.00 | 401 504.00 | | 261 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 786.00 | | 3 600.00 | 77 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 278.00 | | 2 166.00 | 9 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 75 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | 9 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 44 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 974.00 | | 1 434.00 | 46 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 462.00 | 2 077.00 | 5 002.00 | 53 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 278.00 | 122.00 | 2 000.00 | 9 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 478.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 718.00 | 1 477.00 | 3 002.00 | 43 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 549.00 | 219 549.00 | | 219 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 684.00 | 261 684.00 | | 261 684.00 |