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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 1 283.00 | 1 277.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 085.00 | 35 216.00 | 95 869.00 | 131 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 960.00 | 59 580.00 | 132 380.00 | 191 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 188.00 | 96 079.00 | 312 109.00 | 408 188.00 |
BT Marchandises | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 693.00 | | 203 693.00 | 203 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 881.00 | 96 079.00 | 515 802.00 | 611 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 146 143.00 | 146 437.00 | | 146 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 139.00 | 15 305.00 | | 14 139.00 |
DL TOTAL (I) | 184 782.00 | 189 243.00 | | 184 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 070.00 | 30 041.00 | | 201 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 375.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 718.00 | 71 920.00 | | 96 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | 14 885.00 | | 13 780.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 020.00 | 118 221.00 | | 331 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 802.00 | 307 464.00 | | 515 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 158.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 713.00 | | 206 043.00 | 227 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 568.00 | 408 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 568.00 | 323 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 876.00 | | 206 043.00 | 142 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 002.00 | 25 677.00 | 600.00 | 71 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 512.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 231.00 | 25 165.00 | 600.00 | 70 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 853.00 | 27 379.00 | 92 082.00 | 200 853.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 020.00 | 157 546.00 | 92 082.00 | 331 020.00 |