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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 1 993.00 | 1 587.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 085.00 | 49 902.00 | 81 183.00 | 131 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 862.00 | 54 566.00 | 108 296.00 | 162 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 804.00 | 106 460.00 | 273 344.00 | 379 804.00 |
BT Marchandises | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CF Disponibilités | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 506.00 | | 198 506.00 | 198 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 310.00 | 106 460.00 | 471 850.00 | 578 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 282.00 | 146 143.00 | | 160 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 299.00 | 14 139.00 | | -3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 181 483.00 | 184 782.00 | | 181 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 715.00 | 201 070.00 | | 173 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 852.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 029.00 | 96 718.00 | | 96 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 13 780.00 | | 20 308.00 |
EA Autres dettes | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 367.00 | 331 020.00 | | 290 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 850.00 | 515 802.00 | | 471 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 217.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 188.00 | | 22 136.00 | 408 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 520.00 | 379 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 520.00 | 293 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 560.00 | | 1 020.00 | 82 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 351.00 | | 21 116.00 | 323 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 079.00 | 60 595.00 | 50 214.00 | 96 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 710.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 796.00 | 59 886.00 | 50 214.00 | 94 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 518.00 | 26 466.00 | 86 725.00 | 173 518.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 367.00 | 143 314.00 | 86 725.00 | 290 367.00 |