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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 2 709.00 | 871.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 085.00 | 64 381.00 | 66 704.00 | 131 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 181.00 | 72 173.00 | 96 008.00 | 168 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 707.00 | 139 263.00 | 254 445.00 | 393 707.00 |
BT Marchandises | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 575.00 | | 187 575.00 | 187 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 282.00 | 139 262.00 | 442 020.00 | 581 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 983.00 | 160 282.00 | | 156 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | -3 299.00 | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 188 737.00 | 181 483.00 | | 188 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 275.00 | 173 715.00 | | 147 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 315.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 96 029.00 | | 90 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 023.00 | 20 308.00 | | 15 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 282.00 | 290 367.00 | | 253 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 020.00 | 471 850.00 | | 442 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 327.00 | 143 314.00 | | 130 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 197.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 804.00 | | 17 232.00 | 379 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 393 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 301 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 947.00 | | 10 932.00 | 293 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 6 300.00 | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 460.00 | 34 174.00 | 1 372.00 | 106 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 716.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 468.00 | 33 458.00 | 1 372.00 | 104 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 092.00 | 24 136.00 | 83 882.00 | 147 092.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 282.00 | 130 327.00 | 83 882.00 | 253 282.00 |