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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 6 548.00 | 9 073.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 445.00 | 46 583.00 | 86 862.00 | 133 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 617.00 | 57 622.00 | 104 995.00 | 162 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
BN En cours de production de biens | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 280.00 | 1 503.00 | 106 778.00 | 108 280.00 |
BZ Autres créances | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CF Disponibilités | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 495.00 | 1 503.00 | 316 992.00 | 318 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 111.00 | 59 124.00 | 421 987.00 | 481 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 320.00 | 67 463.00 | | 71 320.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | 3 858.00 | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 109 406.00 | 77 008.00 | | 109 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 940.00 | 15 706.00 | | 45 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 156.00 | | 5 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 337.00 | 78 278.00 | | 76 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 004.00 | 144 409.00 | | 140 004.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 9 112.00 | | 11 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 547.00 | 18 081.00 | | 33 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 581.00 | 270 623.00 | | 312 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 987.00 | 347 631.00 | | 421 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 872.00 | 256 668.00 | | 278 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 399.00 | 21 360.00 | 1 138.00 | 37 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 909.00 | 21 360.00 | 1 138.00 | 32 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 940.00 | 12 231.00 | 25 179.00 | 45 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 739.00 | 204 739.00 | | 204 739.00 |
VW T.V.A. | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 581.00 | 278 872.00 | 25 179.00 | 312 581.00 |