| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 644.00 | 15 424.00 | 6 220.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 362.00 | 100 305.00 | 53 058.00 | 153 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 967.00 | 120 218.00 | 69 748.00 | 189 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 281.00 | 11 432.00 | 298 850.00 | 310 281.00 |
BZ Autres créances | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 437.00 | 11 432.00 | 632 006.00 | 643 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 404.00 | 131 650.00 | 701 754.00 | 833 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 377.00 | 71 320.00 | | 89 377.00 |
DH Report à nouveau | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 913.00 | 18 057.00 | | 80 913.00 |
DL TOTAL (I) | 211 175.00 | 130 262.00 | | 211 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 381.00 | 165 646.00 | | 170 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 11 229.00 | | 1 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 557.00 | 68 101.00 | | 94 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 511.00 | 183 392.00 | | 160 511.00 |
EA Autres dettes | 15 464.00 | 8 200.00 | | 15 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 447.00 | 15 312.00 | | 28 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 579.00 | 451 881.00 | | 490 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 754.00 | 582 143.00 | | 701 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 465.00 | 384 025.00 | | 446 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 34 063.00 | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 629.00 | | 50 452.00 | 231 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 114.00 | 189 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 724.00 | 175 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 079.00 | | 48 652.00 | 218 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 1 800.00 | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 814.00 | 31 158.00 | 10 753.00 | 99 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 324.00 | 31 158.00 | 10 753.00 | 95 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 296 638.00 | 296 638.00 | | 296 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 325.00 | 146 212.00 | 24 113.00 | 170 325.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 223.00 | 361 223.00 | | 361 223.00 |
VW T.V.A. | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 579.00 | 446 465.00 | 24 113.00 | 470 579.00 |