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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 644.00 | 12 289.00 | 9 355.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 435.00 | 83 035.00 | 113 401.00 | 196 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 629.00 | 99 814.00 | 131 815.00 | 231 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
BN En cours de production de biens | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 668.00 | 11 432.00 | 254 236.00 | 265 668.00 |
BZ Autres créances | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 760.00 | 11 432.00 | 450 328.00 | 461 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 389.00 | 111 246.00 | 582 143.00 | 693 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
DH Report à nouveau | 35 385.00 | 32 586.00 | | 35 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | 2 799.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 130 262.00 | 112 205.00 | | 130 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 646.00 | 103 635.00 | | 165 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229.00 | 20 564.00 | | 11 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 101.00 | 103 403.00 | | 68 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 392.00 | 145 981.00 | | 183 392.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 5 245.00 | | 8 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 312.00 | 21 915.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 881.00 | 400 744.00 | | 451 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 143.00 | 512 949.00 | | 582 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 025.00 | 308 322.00 | | 384 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 284.00 | | 74 656.00 | 211 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 311.00 | 231 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 311.00 | 218 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 734.00 | | 74 656.00 | 197 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 714.00 | 32 566.00 | 20 467.00 | 87 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 224.00 | 32 566.00 | 20 467.00 | 83 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | 9 929.00 | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | 9 929.00 | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | 9 929.00 | | 1 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 252 024.00 | 252 024.00 | | 252 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 583.00 | 63 726.00 | 67 857.00 | 131 583.00 |
VI Groupe et associés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |
VW T.V.A. | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 881.00 | 384 025.00 | 67 857.00 | 451 881.00 |