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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 286.00 | 10 038.00 | 29 248.00 | 39 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 373.00 | 15 122.00 | 3 251.00 | 18 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 546.00 | 63 382.00 | 52 163.00 | 115 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 058.00 | 88 542.00 | 126 516.00 | 215 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 534.00 | 9 637.00 | 648 897.00 | 658 534.00 |
BZ Autres créances | 259 613.00 | | 259 613.00 | 259 613.00 |
CF Disponibilités | 355 341.00 | | 355 341.00 | 355 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 878.00 | 9 637.00 | 1 277 241.00 | 1 286 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 936.00 | 98 179.00 | 1 403 757.00 | 1 501 936.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 187.00 | 48 038.00 | | 147 187.00 |
DH Report à nouveau | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 859.00 | 99 149.00 | | 139 859.00 |
DL TOTAL (I) | 391 436.00 | 251 577.00 | | 391 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 153.00 | 174 260.00 | | 389 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 177.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 877.00 | 1 811.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 425.00 | 101 545.00 | | 210 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 365.00 | 200 963.00 | | 329 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 5 734.00 | | 8 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 093.00 | 67 418.00 | | 67 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 320.00 | 551 908.00 | | 1 012 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 757.00 | 803 485.00 | | 1 403 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 187.00 | 432 860.00 | | 848 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 809.00 | 730.00 | 162 540.00 | 161 809.00 |
FG Production vendue services | 1 434 216.00 | 13 445.00 | 1 447 661.00 | 1 434 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 025.00 | 14 175.00 | 1 610 201.00 | 1 596 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 24 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 1 820.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 1 820.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475.00 | 2 630.00 | | 3 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 1 820.00 | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | 4 477.00 | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | -2 657.00 | | -3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 226.00 | -77 812.00 | | -59 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 763.00 | 1 187 326.00 | | 1 635 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 904.00 | 1 088 177.00 | | 1 495 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 859.00 | 99 149.00 | | 139 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 213.00 | | 112 045.00 | 107 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 11 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 215 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | 34 988.00 | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 186.00 | | 72 799.00 | 91 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728.00 | | 4 258.00 | 11 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 210.00 | 31 332.00 | | 57 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 7 408.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 579.00 | 23 925.00 | | 54 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 365.00 | 329 365.00 | | 329 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
UX Autres créances clients | 658 534.00 | 658 534.00 | | 658 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 188.00 | 213 932.00 | 160 256.00 | 374 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 613.00 | 259 613.00 | | 259 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 295.00 | 929 624.00 | 11 671.00 | 941 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 443.00 | 848 187.00 | 160 256.00 | 1 008 443.00 |