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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 233.00 | 64 087.00 | 28 146.00 | 92 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 215.00 | 32 310.00 | 56 904.00 | 89 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 835.00 | 124 628.00 | 107 207.00 | 231 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 339.00 | 230 297.00 | 236 041.00 | 466 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 364.00 | | 1 210 364.00 | 1 210 364.00 |
BZ Autres créances | 244 976.00 | | 244 976.00 | 244 976.00 |
CF Disponibilités | 172 204.00 | | 172 204.00 | 172 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 360.00 | | 1 665 360.00 | 1 665 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 699.00 | 230 297.00 | 1 901 402.00 | 2 131 699.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 735.00 | 9 271.00 | 30 463.00 | 39 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 204.00 | 287 046.00 | | 322 204.00 |
DH Report à nouveau | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060.00 | 35 158.00 | | 72 060.00 |
DL TOTAL (I) | 498 654.00 | 426 594.00 | | 498 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 926.00 | 367 021.00 | | 272 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 071.00 | 39 141.00 | | 114 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 078.00 | 3 331.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 746.00 | 162 633.00 | | 271 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 437.00 | 439 342.00 | | 654 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 478.00 | | |
EA Autres dettes | 24 345.00 | 19 038.00 | | 24 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 145.00 | 150 821.00 | | 61 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 748.00 | 1 181 804.00 | | 1 402 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 402.00 | 1 608 398.00 | | 1 901 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 599.00 | 900 495.00 | | 1 212 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 881.00 | 495.00 | 162 376.00 | 161 881.00 |
FG Production vendue services | 2 622 034.00 | 25 965.00 | 2 647 999.00 | 2 622 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 915.00 | 26 460.00 | 2 810 376.00 | 2 783 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 992.00 | |
GE Autres charges | | | 81 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | 14 372.00 | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 14 372.00 | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 17 227.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 13 341.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 30 630.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -16 258.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 933.00 | -74 208.00 | | -69 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 900.00 | 2 283 374.00 | | 2 878 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 840.00 | 2 248 216.00 | | 2 806 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 060.00 | 35 158.00 | | 72 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 005.00 | | 112 657.00 | 356 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 466 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 321 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 706.00 | | 112 657.00 | 210 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 619.00 | 94 992.00 | 2 313.00 | 137 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | 7 947.00 | | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 776.00 | 29 312.00 | | 34 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 519.00 | 57 733.00 | 2 313.00 | 101 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 746.00 | 271 746.00 | | 271 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 437.00 | 654 437.00 | | 654 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 244 976.00 | 244 976.00 | | 244 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 926.00 | 86 854.00 | 186 071.00 | 272 926.00 |
VI Groupe et associés | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 364.00 | 1 210 364.00 | | 1 210 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 239.00 | 1 471 023.00 | 13 216.00 | 1 484 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 670.00 | 1 212 599.00 | 186 071.00 | 1 398 670.00 |