| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 233.00 | 34 776.00 | 57 458.00 | 92 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 834.00 | 20 507.00 | 23 327.00 | 43 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 872.00 | 81 012.00 | 85 860.00 | 166 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 005.00 | 137 619.00 | 218 386.00 | 356 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 199.00 | | 915 199.00 | 915 199.00 |
BZ Autres créances | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
CF Disponibilités | 285 149.00 | | 285 149.00 | 285 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 012.00 | | 1 390 012.00 | 1 390 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 017.00 | 137 619.00 | 1 608 398.00 | 1 746 017.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 735.00 | 1 324.00 | 38 410.00 | 39 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 046.00 | 147 187.00 | | 287 046.00 |
DH Report à nouveau | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 158.00 | 139 859.00 | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | 426 594.00 | 391 436.00 | | 426 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 021.00 | 389 153.00 | | 367 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 141.00 | 233.00 | | 39 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 331.00 | 3 877.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 633.00 | 210 425.00 | | 162 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 342.00 | 329 365.00 | | 439 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 3 343.00 | | 478.00 |
EA Autres dettes | 19 038.00 | 8 832.00 | | 19 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 821.00 | 67 092.00 | | 150 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 804.00 | 1 012 320.00 | | 1 181 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 398.00 | 1 403 757.00 | | 1 608 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 495.00 | 848 187.00 | | 900 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 965.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
FG Production vendue services | 2 007 926.00 | 23 224.00 | 2 031 150.00 | 2 007 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 264.00 | 23 224.00 | 2 143 488.00 | 2 120 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 372.00 | 4 200.00 | | 14 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 372.00 | 4 200.00 | | 14 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 227.00 | 3 475.00 | | 17 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 341.00 | 4 200.00 | | 13 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 630.00 | 7 675.00 | | 30 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 258.00 | -3 475.00 | | -16 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 208.00 | -59 226.00 | | -74 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 374.00 | 1 635 763.00 | | 2 283 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 216.00 | 1 495 904.00 | | 2 248 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 158.00 | 139 859.00 | | 35 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 058.00 | | 198 122.00 | 215 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 175.00 | 356 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 045.00 | 210 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 286.00 | | 92 682.00 | 39 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 985.00 | | 98 766.00 | 163 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | | 6 674.00 | 11 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 542.00 | 62 845.00 | 13 768.00 | 88 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 324.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 038.00 | 24 737.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | 36 783.00 | 13 768.00 | 78 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 633.00 | 162 633.00 | | 162 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 342.00 | 439 342.00 | | 439 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 915 199.00 | 915 199.00 | | 915 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 021.00 | 89 043.00 | 277 978.00 | 367 021.00 |
VI Groupe et associés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 167.00 | | | 202 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 979.00 | 1 087 763.00 | 13 216.00 | 1 100 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 473.00 | 900 495.00 | 277 978.00 | 1 178 473.00 |