| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 200 746.00 | 154 584.00 | 46 162.00 | 200 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 466.00 | 220 151.00 | 2 315.00 | 222 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 066.00 | 58 740.00 | 12 326.00 | 71 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 383.00 | 435 956.00 | 133 426.00 | 569 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BN En cours de production de biens | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
BP En cours de production de services | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 446 616.00 | 207 297.00 | 239 319.00 | 446 616.00 |
CF Disponibilités | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 045.00 | 207 297.00 | 475 748.00 | 683 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 428.00 | 643 253.00 | 609 174.00 | 1 252 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 876.00 | | | 331 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 028.00 | | | -79 028.00 |
DL TOTAL (I) | 364 990.00 | | | 364 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 635.00 | | | 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 635.00 | | | 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 549.00 | | | 243 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 174.00 | | | 609 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 549.00 | | | 243 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 140.00 | 1 655.00 | 109 795.00 | 108 140.00 |
FG Production vendue services | 761 986.00 | | 761 986.00 | 761 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 125.00 | 1 655.00 | 871 780.00 | 870 125.00 |
FM Production stockée | | | 25 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 191.00 | | | 905 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 218.00 | | | 984 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 028.00 | | | -79 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 184.00 | | 11 976.00 | 560 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 2 777.00 | 569 383.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 509 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 514.00 | | 11 787.00 | 500 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 189.00 | | 189.00 | 57 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 340.00 | 29 030.00 | 414.00 | 407 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 859.00 | 29 030.00 | 414.00 | 404 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640.00 | 635.00 | 640.00 | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 937.00 | 635.00 | 640.00 | 207 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 074.00 | 4 020.00 | 46 054.00 | 50 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VI Groupe et associés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 393.00 | 421 393.00 | | 421 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 802.00 | 458 748.00 | 46 054.00 | 504 802.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 549.00 | 243 549.00 | | 243 549.00 |