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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 201 365.00 | 158 768.00 | 42 598.00 | 201 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 011.00 | 221 413.00 | 1 599.00 | 223 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 644.00 | 64 099.00 | 7 545.00 | 71 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 126.00 | 446 761.00 | 124 365.00 | 571 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BN En cours de production de biens | 15 348.00 | | 15 346.00 | 15 348.00 |
BP En cours de production de services | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BZ Autres créances | 428 460.00 | 207 297.00 | 221 163.00 | 428 460.00 |
CF Disponibilités | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 996.00 | 207 297.00 | 500 699.00 | 707 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 122.00 | 654 058.00 | 625 064.00 | 1 279 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 848.00 | 331 876.00 | | 252 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | -79 028.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 368 205.00 | 364 990.00 | | 368 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 601.00 | 635.00 | | 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 601.00 | 635.00 | | 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 214.00 | 6 573.00 | | 34 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | 39 172.00 | | 11 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 333.00 | 30 717.00 | | 42 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 170.00 | 159 057.00 | | 157 170.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | 8 029.00 | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 258.00 | 243 549.00 | | 256 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 064.00 | 609 174.00 | | 625 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 307.00 | 243 549.00 | | 255 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 214.00 | 6 573.00 | | 34 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
FG Production vendue services | 864 170.00 | 1 450.00 | 865 620.00 | 864 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 886.00 | 1 450.00 | 978 336.00 | 976 886.00 |
FM Production stockée | | | -66 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 46.00 | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 2 411.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | 4 289.00 | | -3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 221.00 | 905 191.00 | | 912 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 006.00 | 984 218.00 | | 909 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | -79 028.00 | | 3 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | 5 370.00 | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 383.00 | | 1 743.00 | 569 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 524.00 | | 1 742.00 | 509 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 378.00 | | 1.00 | 57 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 956.00 | 10 804.00 | | 435 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 475.00 | 10 804.00 | | 433 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635.00 | 601.00 | 635.00 | 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 932.00 | 601.00 | 635.00 | 207 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 075.00 | 1 281.00 | 48 794.00 | 50 075.00 |
UX Autres créances clients | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 194.00 | 426 194.00 | | 426 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 100.00 | 455 306.00 | 48 794.00 | 504 100.00 |
VW T.V.A. | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 307.00 | 255 307.00 | | 255 307.00 |