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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 201 592.00 | 167 219.00 | 34 372.00 | 201 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 962.00 | 234 768.00 | 1 194.00 | 235 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 750.00 | 70 376.00 | 6 374.00 | 76 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 203.00 | 474 844.00 | 117 358.00 | 592 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BN En cours de production de biens | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BP En cours de production de services | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 419 898.00 | 310 946.00 | 108 953.00 | 419 898.00 |
CF Disponibilités | 521 172.00 | | 521 172.00 | 521 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 865.00 | 310 946.00 | 706 920.00 | 1 017 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 066.00 | 785 790.00 | 824 278.00 | 1 610 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 827.00 | | | 330 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
DL TOTAL (I) | 562 234.00 | | | 562 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 044.00 | | | 262 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 278.00 | | | 824 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 044.00 | | | 262 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 696.00 | 1 100.00 | 93 796.00 | 92 696.00 |
FG Production vendue services | 1 058 290.00 | 4 595.00 | 1 062 885.00 | 1 058 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 986.00 | 5 695.00 | 1 156 681.00 | 1 150 986.00 |
FM Production stockée | | | 19 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 850.00 | | | -104 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 833.00 | | | 1 176 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 568.00 | | | 1 057 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 671.00 | | 6 532.00 | 585 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 443.00 | | 5 106.00 | 524 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 747.00 | | 1 426.00 | 58 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 340.00 | 13 504.00 | | 461 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 859.00 | 13 504.00 | | 458 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 297.00 | 103 649.00 | | 207 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 297.00 | 103 649.00 | | 207 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 915.00 | 103 649.00 | 618.00 | 207 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 791.00 | 2 893.00 | 49 898.00 | 52 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 116.00 | 417 116.00 | | 417 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 419.00 | 432 521.00 | 49 898.00 | 482 419.00 |
VW T.V.A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 044.00 | 262 044.00 | | 262 044.00 |