| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 806.00 | 74 800.00 | 414 005.00 | 488 806.00 |
040 Immobilisations financières | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 249.00 | 103 850.00 | 485 399.00 | 589 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
072 Créances – Autres | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
084 Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 279.00 | | 283 279.00 | 283 279.00 |
110 Total général Actif | 872 528.00 | 103 850.00 | 768 678.00 | 872 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 844.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 901.00 | 236 852.00 | | 182 901.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 902.00 | 236 852.00 | | 185 902.00 |
242 Autres charges externes. | 19 090.00 | 55 374.00 | | 19 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 372.00 | 13 236.00 | | 12 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 349.00 | 100 500.00 | | 97 349.00 |
252 Charges sociales | 30 083.00 | 25 301.00 | | 30 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 755.00 | 28 758.00 | | 26 755.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 650.00 | 226 170.00 | | 185 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 252.00 | 10 682.00 | | 252.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 54.00 | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | 103 200.00 | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 10 489.00 | 13 457.00 | | 10 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 100 000.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 372.00 | 479.00 | | 283 372.00 |