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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 806.00 | 98 639.00 | 390 167.00 | 488 806.00 |
040 Immobilisations financières | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 249.00 | 127 689.00 | 461 560.00 | 589 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
072 Créances – Autres | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
084 Disponibilités | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 795.00 | | 325 795.00 | 325 795.00 |
110 Total général Actif | 915 044.00 | 127 689.00 | 787 356.00 | 915 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 438.00 | 182 901.00 | | 220 438.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 3 002.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 138.00 | 185 902.00 | | 221 138.00 |
242 Autres charges externes. | 10 793.00 | 19 090.00 | | 10 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 12 372.00 | | 10 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 763.00 | 97 349.00 | | 118 763.00 |
252 Charges sociales | 31 876.00 | 30 083.00 | | 31 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 838.00 | 26 755.00 | | 23 838.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 972.00 | 185 650.00 | | 195 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 166.00 | 252.00 | | 25 166.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 230.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300 000.00 | | |
294 Charges financières | 10 106.00 | 10 489.00 | | 10 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 3 621.00 | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 884.00 | 283 372.00 | | 12 884.00 |