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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 806.00 | 122 403.00 | 366 402.00 | 488 806.00 |
040 Immobilisations financières | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 749.00 | 151 453.00 | 430 296.00 | 581 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
072 Créances – Autres | 273 452.00 | | 273 452.00 | 273 452.00 |
084 Disponibilités | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
110 Total général Actif | 978 473.00 | 151 453.00 | 827 019.00 | 978 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 731.00 | 220 438.00 | | 225 731.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 700.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 732.00 | 221 138.00 | | 225 732.00 |
242 Autres charges externes. | 11 275.00 | 10 793.00 | | 11 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 441.00 | | | -13 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 873.00 | 10 700.00 | | 17 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 734.00 | 118 763.00 | | 131 734.00 |
252 Charges sociales | 49 990.00 | 31 876.00 | | 49 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 765.00 | 23 838.00 | | 23 765.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 642.00 | 195 972.00 | | 234 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 911.00 | 25 166.00 | | -8 911.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 98.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 9 871.00 | 10 106.00 | | 9 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 274.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 803.00 | 12 884.00 | | 48 803.00 |