| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 287.00 | 23 317.00 | 100 971.00 | 124 287.00 |
040 Immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 114.00 | 23 317.00 | 107 797.00 | 131 114.00 |
060 Stock marchandises | 275 600.00 | | 275 600.00 | 275 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
072 Créances – Autres | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
084 Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 677.00 | | 333 677.00 | 333 677.00 |
110 Total général Actif | 464 791.00 | 23 317.00 | 441 474.00 | 464 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 879.00 | |
AP Constructions | 62 500.00 | 31 375.00 | 31 125.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 5 389.00 | 7 169.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 357.00 | 11 120.00 | 48 237.00 | 59 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 242.00 | 47 884.00 | 93 357.00 | 141 242.00 |
BT Marchandises | 275 600.00 | | 275 600.00 | 275 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
CF Disponibilités | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 094.00 | | 373 094.00 | 373 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 336.00 | 47 884.00 | 466 452.00 | 514 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 295 187.00 | | | 1 295 187.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 298 386.00 | | | 1 298 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 658.00 | | | 1 173 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 730.00 | | | -105 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
252 Charges sociales | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 292 582.00 | | | 1 292 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
280 Produits financiers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
DL TOTAL (I) | 119 551.00 | | | 119 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 760.00 | | | 278 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 901.00 | | | 346 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 452.00 | | | 466 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 901.00 | | | 346 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 773.00 | | 1 687 773.00 | 1 687 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 773.00 | | 1 687 773.00 | 1 687 773.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 568.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 875.00 | | | 1 687 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 354.00 | | | 1 661 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 114.00 | | 10 128.00 | 131 114.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 287.00 | | 10 123.00 | 124 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 317.00 | 24 568.00 | | 23 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 317.00 | 24 568.00 | | 23 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 760.00 | 278 760.00 | | 278 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 352.00 | 84 526.00 | 6 826.00 | 91 352.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 901.00 | 346 901.00 | | 346 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
ST Autres comptes | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |