| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 500.00 | 61 375.00 | 1 125.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 11 311.00 | 10 851.00 | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 257.00 | 27 673.00 | 50 584.00 | 78 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 876.00 | 100 359.00 | 77 516.00 | 177 876.00 |
BT Marchandises | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 383.00 | | 276 383.00 | 276 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 259.00 | 100 359.00 | 353 899.00 | 454 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 581.00 | | | 188 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 899.00 | | | 353 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 581.00 | | | 188 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 925.00 | | 22 951.00 | 154 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 974.00 | | 22 945.00 | 139 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 951.00 | | 6.00 | 14 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 275.00 | 27 084.00 | | 73 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 275.00 | 27 084.00 | | 73 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 320.00 | 38 363.00 | 14 957.00 | 53 320.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 581.00 | 188 581.00 | | 188 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
ST Autres comptes | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |