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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 500.00 | 46 375.00 | 16 125.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 117.00 | 7 979.00 | 10 138.00 | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 357.00 | 18 920.00 | 40 437.00 | 59 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 925.00 | 73 275.00 | 81 650.00 | 154 925.00 |
BT Marchandises | 250 350.00 | | 250 350.00 | 250 350.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CF Disponibilités | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 569.00 | 73 275.00 | 348 294.00 | 421 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DL TOTAL (I) | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 819.00 | | | 190 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 294.00 | | | 348 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 819.00 | | | 190 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 242.00 | | 13 684.00 | 141 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 415.00 | | 5 559.00 | 134 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 8 125.00 | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 884.00 | 25 391.00 | | 47 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 884.00 | 25 391.00 | | 47 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 390.00 | 122 390.00 | | 122 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 874.00 | 7 924.00 | 14 951.00 | 22 874.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 819.00 | 190 819.00 | | 190 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
YT Sous‐traitance | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 503.00 | | | 81 503.00 |