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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 124.00 | 11 432.00 | 16 692.00 | 28 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 844.00 | 11 432.00 | 37 412.00 | 48 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 280.00 | | 891 280.00 | 891 280.00 |
BZ Autres créances | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
CF Disponibilités | 289 368.00 | | 289 368.00 | 289 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 288.00 | | 1 255 288.00 | 1 255 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 133.00 | 11 432.00 | 1 292 701.00 | 1 304 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 328.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 802.00 | 36 440.00 | | 150 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 305.00 | 116 534.00 | | 239 305.00 |
DL TOTAL (I) | 417 606.00 | 178 302.00 | | 417 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 552.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 600.00 | 1 089 251.00 | | 602 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 391.00 | 269 399.00 | | 272 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 094.00 | 1 359 202.00 | | 875 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 701.00 | 1 537 504.00 | | 1 292 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 094.00 | 1 359 202.00 | | 875 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 232 457.00 | | 4 232 457.00 | 4 232 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 457.00 | | 4 232 457.00 | 4 232 457.00 |
FM Production stockée | | | -338 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 591.00 | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 591.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -54.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 890.00 | 44 905.00 | | 94 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 205.00 | 3 052 608.00 | | 3 941 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 900.00 | 2 936 074.00 | | 3 701 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 305.00 | 116 534.00 | | 239 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 390.00 | 20 175.00 | | 30 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128.00 | 6 004.00 | 700.00 | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 6 004.00 | 700.00 | 6 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 600.00 | 602 600.00 | | 602 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 391.00 | 272 391.00 | | 272 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 891 280.00 | 891 280.00 | | 891 280.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 548.00 | 955 920.00 | 628.00 | 956 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 094.00 | 875 094.00 | | 875 094.00 |