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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 34 437.00 | 3 453.00 | 30 984.00 | 34 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 275.00 | 24 306.00 | 11 970.00 | 36 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 051.00 | 27 759.00 | 43 292.00 | 71 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 676.00 | | 205 676.00 | 205 676.00 |
BZ Autres créances | 193 967.00 | | 193 967.00 | 193 967.00 |
CF Disponibilités | 422 983.00 | | 422 983.00 | 422 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 619.00 | | 832 619.00 | 832 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 670.00 | 27 759.00 | 875 911.00 | 903 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 190.00 | 390 106.00 | | 393 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 215.00 | 3 083.00 | | -210 215.00 |
DL TOTAL (I) | 210 475.00 | 420 690.00 | | 210 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 077.00 | 299 238.00 | | 80 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 907.00 | 95 942.00 | | 62 907.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 990.00 | | 3 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 436.00 | 905 485.00 | | 665 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 911.00 | 1 326 175.00 | | 875 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 396 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 186.00 | | 920 186.00 | 920 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 186.00 | | 920 186.00 | 920 186.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 325.00 | -85.00 | | 45 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | 85.00 | | -5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 680.00 | 4 514.00 | | -59 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 436.00 | 2 502 531.00 | | 1 006 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 651.00 | 2 499 448.00 | | 1 216 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 215.00 | 3 083.00 | | -210 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 739.00 | 35 416.00 | | 37 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | | 44 172.00 | 70 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 326.00 | 9 580.00 | 147.00 | 18 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | 9 580.00 | 147.00 | 18 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 205 676.00 | 205 676.00 | | 205 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 967.00 | 193 967.00 | | 193 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 147.00 | 401 019.00 | 128.00 | 401 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 436.00 | 165 436.00 | | 665 436.00 |