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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 34 437.00 | 10.00 | 34 427.00 | 34 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 275.00 | 18 317.00 | 17 959.00 | 36 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 051.00 | 18 326.00 | 52 724.00 | 71 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 804.00 | 1 952.00 | 450 852.00 | 452 804.00 |
BZ Autres créances | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
CF Disponibilités | 707 892.00 | | 707 892.00 | 707 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 402.00 | 1 952.00 | 1 273 450.00 | 1 275 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 453.00 | 20 278.00 | 1 326 175.00 | 1 346 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 390 106.00 | 150 802.00 | | 390 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 239 305.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 420 690.00 | 417 606.00 | | 420 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 103.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 238.00 | 602 600.00 | | 299 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 942.00 | 272 391.00 | | 95 942.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 485.00 | 875 094.00 | | 905 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 175.00 | 1 292 701.00 | | 1 326 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 985.00 | 875 094.00 | | 396 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 054.00 | | 2 443 054.00 | 2 443 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 054.00 | | 2 443 054.00 | 2 443 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 14 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -85.00 | 683.00 | | -85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -85.00 | 777.00 | | -85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -777.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 94 890.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 531.00 | 3 941 205.00 | | 2 502 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 448.00 | 3 701 900.00 | | 2 499 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 239 305.00 | | 3 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 416.00 | 30 390.00 | | 35 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 844.00 | | 42 588.00 | 48 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 382.00 | 71 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 882.00 | 70 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 006.00 | | 42 588.00 | 48 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 6 894.00 | 18 326.00 | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 6 894.00 | 18 326.00 | 11 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 452 804.00 | 452 804.00 | | 452 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 639.00 | 559 510.00 | 128.00 | 559 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 985.00 | 396 985.00 | | 896 985.00 |