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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 801.00 | 554.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 033.00 | 167 962.00 | 236 071.00 | 404 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 372.00 | 11 207.00 | 16 164.00 | 27 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 400.00 | 179 970.00 | 278 430.00 | 458 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BN En cours de production de biens | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 392.00 | | 190 392.00 | 190 392.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 230 746.00 | | 230 746.00 | 230 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 618.00 | 179 970.00 | 752 648.00 | 932 618.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
DL TOTAL (I) | 195 119.00 | | | 195 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 354.00 | | | 354 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 529.00 | | | 557 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 648.00 | | | 752 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 051.00 | | | 284 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 011.00 | | 20 328.00 | 476 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 938.00 | 458 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 938.00 | 431 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 015.00 | | 20 328.00 | 449 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 550.00 | 74 196.00 | 8 776.00 | 114 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 379.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 128.00 | 73 817.00 | 8 776.00 | 114 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 354.00 | 80 875.00 | 244 720.00 | 354 354.00 |
VI Groupe et associés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 568.00 | 201 042.00 | 4 526.00 | 205 568.00 |
VW T.V.A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 529.00 | 284 051.00 | 244 720.00 | 557 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
YT Sous‐traitance | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 617.00 | | | 225 617.00 |