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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 180.00 | 175.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 779.00 | 235 355.00 | 227 425.00 | 462 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 033.00 | 18 640.00 | 13 393.00 | 32 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 309.00 | 255 174.00 | 319 134.00 | 574 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BN En cours de production de biens | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 452.00 | | 264 452.00 | 264 452.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CF Disponibilités | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 699.00 | | 461 699.00 | 461 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 008.00 | 255 174.00 | 780 833.00 | 1 036 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
DL TOTAL (I) | 265 612.00 | | | 265 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 652.00 | | | 273 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 221.00 | | | 515 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 833.00 | | | 780 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 612.00 | | | 314 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 400.00 | | 122 208.00 | 458 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 574 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 494 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 404.00 | | 69 708.00 | 431 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | 52 500.00 | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 970.00 | 78 172.00 | 2 967.00 | 179 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 379.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 169.00 | 77 793.00 | 2 967.00 | 179 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
UX Autres créances clients | 264 452.00 | 264 452.00 | | 264 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 652.00 | 73 042.00 | 200 609.00 | 273 652.00 |
VI Groupe et associés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 585.00 | 286 559.00 | 57 026.00 | 343 585.00 |
VW T.V.A. | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 221.00 | 314 612.00 | 200 609.00 | 515 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
YT Sous‐traitance | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 189.00 | | | 231 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 723.00 | | | 308 723.00 |