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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 467.00 | 7 631.00 | 25 836.00 | 33 467.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 595.00 | 313 769.00 | 225 826.00 | 539 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 009.00 | 24 716.00 | 45 293.00 | 70 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 712.00 | 346 116.00 | 397 596.00 | 743 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
BN En cours de production de biens | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 482.00 | | 304 482.00 | 304 482.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 396 026.00 | | 396 026.00 | 396 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 579.00 | | 786 579.00 | 786 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 291.00 | 346 116.00 | 1 184 175.00 | 1 530 291.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 312.00 | | | 252 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 417.00 | | | 212 417.00 |
DL TOTAL (I) | 475 729.00 | | | 475 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 359.00 | | | 258 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 506.00 | | | 208 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 024.00 | | | 235 024.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 446.00 | | | 708 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 175.00 | | | 1 184 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 309.00 | | 171 903.00 | 574 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 743 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 609 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | 32 112.00 | 22 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 813.00 | | 117 291.00 | 494 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 041.00 | | 22 500.00 | 57 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 174.00 | 93 441.00 | 2 500.00 | 255 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 6 451.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 995.00 | 86 990.00 | 2 500.00 | 253 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 506.00 | 208 506.00 | | 208 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
UX Autres créances clients | 304 482.00 | 304 482.00 | | 304 482.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 359.00 | 72 417.00 | 169 981.00 | 258 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 654.00 | 325 128.00 | 79 526.00 | 404 654.00 |
VW T.V.A. | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 925.00 | 520 983.00 | 169 981.00 | 706 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
ST Autres comptes | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
YT Sous‐traitance | 252 933.00 | | | 252 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 869.00 | | | 365 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 903.00 | | | 164 903.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 110.00 | | | 490 110.00 |