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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 81.00 | 303.00 | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 985.00 | 5 898.00 | 31 087.00 | 36 985.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 444.00 | 5 979.00 | 43 465.00 | 49 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
110 Total général Actif | 106 720.00 | 5 979.00 | 100 741.00 | 106 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 628.00 | 75 130.00 | | 200 628.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 139.00 | 75 134.00 | | 210 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 943.00 | 21 047.00 | | 24 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | -2 098.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 46 720.00 | 18 215.00 | | 46 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 2 338.00 | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 639.00 | 22 296.00 | | 102 639.00 |
252 Charges sociales | 20 573.00 | 6 176.00 | | 20 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 773.00 | 812.00 | | 4 773.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 3.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 716.00 | 68 790.00 | | 202 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 423.00 | 6 344.00 | | 7 423.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 695.00 | | |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 017.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 684.00 | 5 969.00 | | 5 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 384.00 | | | 384.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |