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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 904.00 | 379.00 | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 819.00 | 14 617.00 | 9 202.00 | 23 819.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 177.00 | 15 521.00 | 21 656.00 | 37 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
110 Total général Actif | 97 889.00 | 15 521.00 | 82 368.00 | 97 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 553.00 | 314 357.00 | | 283 553.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 34.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 561.00 | 314 391.00 | | 283 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 442.00 | 29 105.00 | | 7 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 150.00 | -1 023.00 | | -2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 47 442.00 | 44 064.00 | | 47 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 1 286.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 221.00 | 199 795.00 | | 190 221.00 |
252 Charges sociales | 29 421.00 | 29 175.00 | | 29 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 770.00 | 9 237.00 | | 6 770.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 938.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 753.00 | 312 577.00 | | 279 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 808.00 | 1 814.00 | | 3 808.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 500.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 421.00 | 35.00 | | 7 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 040.00 | 1 087.00 | | -4 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |