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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 384.00 | 550.00 | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 985.00 | 14 833.00 | 22 153.00 | 36 985.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 994.00 | 15 216.00 | 34 778.00 | 49 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
110 Total général Actif | 134 392.00 | 15 216.00 | 119 175.00 | 134 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 498.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 357.00 | 200 628.00 | | 314 357.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 13.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 391.00 | 210 139.00 | | 314 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 105.00 | 24 943.00 | | 29 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | 211.00 | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 44 064.00 | 46 720.00 | | 44 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 2 794.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 795.00 | 102 639.00 | | 199 795.00 |
252 Charges sociales | 29 175.00 | 20 573.00 | | 29 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 237.00 | 4 773.00 | | 9 237.00 |
262 Autres charges | 938.00 | 63.00 | | 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 577.00 | 202 716.00 | | 312 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 814.00 | 7 423.00 | | 1 814.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 736.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 1 003.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 087.00 | 5 684.00 | | 1 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 681.00 | | | 12 681.00 |