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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 889.00 | 11 525.00 | 21 364.00 | 32 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 889.00 | 11 525.00 | 21 364.00 | 32 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CF Disponibilités | 483 290.00 | | 483 290.00 | 483 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 936.00 | | 502 936.00 | 502 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 825.00 | 11 525.00 | 524 300.00 | 535 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 141.00 | 47 747.00 | | 101 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 810.00 | 53 395.00 | | 131 810.00 |
DL TOTAL (I) | 234 051.00 | 102 241.00 | | 234 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 22 242.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 27 830.00 | | 30 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 798.00 | 131 129.00 | | 242 798.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 5 889.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 249.00 | 187 090.00 | | 290 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 300.00 | 289 331.00 | | 524 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 249.00 | 187 090.00 | | 290 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 001.00 | | 2 888.00 | 30 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | | 2 888.00 | 30 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 5 599.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 599.00 | | 5 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 249.00 | 290 249.00 | | 290 249.00 |