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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 827.00 | 26 537.00 | 29 290.00 | 55 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 827.00 | 26 537.00 | 29 290.00 | 55 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 648 298.00 | | 648 298.00 | 648 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 517.00 | | 682 517.00 | 682 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 344.00 | 26 537.00 | 711 807.00 | 738 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 383 696.00 | 232 951.00 | | 383 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 523.00 | 150 745.00 | | 183 523.00 |
DL TOTAL (I) | 568 320.00 | 384 796.00 | | 568 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 49 038.00 | | 26 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 578.00 | 151 510.00 | | 113 578.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 1 986.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 487.00 | 202 534.00 | | 143 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 807.00 | 587 330.00 | | 711 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 487.00 | 202 534.00 | | 143 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 688.00 | | 8 140.00 | 47 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 688.00 | | 8 140.00 | 47 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 635.00 | 7 903.00 | | 18 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 7 903.00 | | 18 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VW T.V.A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |