| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 688.00 | 18 635.00 | 29 053.00 | 47 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 688.00 | 18 635.00 | 29 053.00 | 47 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 547 773.00 | | 547 773.00 | 547 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 277.00 | | 558 277.00 | 558 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 965.00 | 18 635.00 | 587 330.00 | 605 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 951.00 | 101 141.00 | | 232 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 745.00 | 131 810.00 | | 150 745.00 |
DL TOTAL (I) | 384 796.00 | 234 051.00 | | 384 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 30 561.00 | | 49 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 510.00 | 242 798.00 | | 151 510.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 5 347.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 534.00 | 290 249.00 | | 202 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 330.00 | 524 300.00 | | 587 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 534.00 | 290 249.00 | | 202 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 889.00 | | 14 798.00 | 32 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | | 14 798.00 | 32 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 525.00 | 7 109.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 7 109.00 | | 11 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VW T.V.A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 534.00 | 202 534.00 | | 202 534.00 |