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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 430.00 | 3 933.00 | 5 497.00 | 9 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 194 059.00 | | 1 194 059.00 | 1 194 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 489.00 | 3 933.00 | 1 199 556.00 | 1 203 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
110 Total général Actif | 1 295 505.00 | 3 933.00 | 1 291 572.00 | 1 295 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 667 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 291 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 498 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 178.00 | 202 820.00 | | 242 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 429.00 | 202 822.00 | | 243 429.00 |
242 Autres charges externes. | 14 842.00 | 14 678.00 | | 14 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657.00 | 7 490.00 | | 9 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 092.00 | 89 590.00 | | 96 092.00 |
252 Charges sociales | 43 868.00 | 40 877.00 | | 43 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 2 204.00 | | 2 234.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 693.00 | 154 840.00 | | 166 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 736.00 | 47 982.00 | | 76 736.00 |
280 Produits financiers | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 12 464.00 | 14 681.00 | | 12 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 311.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 3 887.00 | | 12 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211 800.00 | 159 103.00 | | 211 800.00 |