| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 234.00 | 5 316.00 | 6 918.00 | 12 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 151 699.00 | | 1 151 699.00 | 1 151 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 933.00 | 5 316.00 | 1 158 617.00 | 1 163 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
084 Disponibilités | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
110 Total général Actif | 1 336 553.00 | 5 316.00 | 1 331 237.00 | 1 336 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 667 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 377 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 532.00 | 242 178.00 | | 245 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 539.00 | 243 429.00 | | 245 539.00 |
242 Autres charges externes. | 35 339.00 | 14 842.00 | | 35 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 309.00 | 9 657.00 | | 12 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 160.00 | 96 092.00 | | 94 160.00 |
252 Charges sociales | 56 151.00 | 43 868.00 | | 56 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | 2 234.00 | | 3 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 029.00 | 166 693.00 | | 201 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 510.00 | 76 736.00 | | 44 510.00 |
280 Produits financiers | 140 061.00 | 160 000.00 | | 140 061.00 |
294 Charges financières | 10 267.00 | 12 464.00 | | 10 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 251.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 12 221.00 | | 3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 218.00 | 211 800.00 | | 170 218.00 |