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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 517.00 | 7 598.00 | 3 919.00 | 11 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 699.00 | | 1 141 699.00 | 1 141 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 216.00 | 7 598.00 | 1 145 618.00 | 1 153 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
084 Disponibilités | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
110 Total général Actif | 1 279 995.00 | 7 598.00 | 1 272 396.00 | 1 279 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 754 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 272 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 252.00 | 245 532.00 | | 277 252.00 |
230 Autres produits | 1 516.00 | 7.00 | | 1 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 768.00 | 245 539.00 | | 278 768.00 |
242 Autres charges externes. | 106 406.00 | 35 339.00 | | 106 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 886.00 | 12 309.00 | | 8 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 368.00 | 94 160.00 | | 87 368.00 |
252 Charges sociales | 59 622.00 | 56 151.00 | | 59 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | 3 069.00 | | 2 801.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 084.00 | 201 029.00 | | 265 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 684.00 | 44 510.00 | | 13 684.00 |
280 Produits financiers | 125 093.00 | 140 061.00 | | 125 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 7 945.00 | 10 267.00 | | 7 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 191.00 | 511.00 | | 6 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3 576.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 638.00 | 170 218.00 | | 130 638.00 |