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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 153.00 | 11 580.00 | 48 572.00 | 60 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 736 050.00 | 196 340.00 | 3 539 709.00 | 3 736 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 062 223.00 | | 3 062 223.00 | 3 062 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 858 427.00 | 207 921.00 | 6 650 506.00 | 6 858 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
072 Créances – Autres | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
084 Disponibilités | 518 879.00 | | 518 879.00 | 518 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 532.00 | | 571 532.00 | 571 532.00 |
110 Total général Actif | 7 429 960.00 | 207 921.00 | 7 222 039.00 | 7 429 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -247 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -405 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -647 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 447 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 388 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 404 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 870 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 222 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 633.00 | | | 260 633.00 |
230 Autres produits | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 273.00 | | | 274 273.00 |
242 Autres charges externes. | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
252 Charges sociales | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147 532.00 | | | 147 532.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 672.00 | | | 298 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 398.00 | | | -24 398.00 |
294 Charges financières | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -405 615.00 | | | -405 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701 499.00 | | | 701 499.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 893 866.00 | | | 6 893 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701 499.00 | | | 701 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 736 938.00 | | | 736 938.00 |