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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 153.00 | 19 755.00 | 40 398.00 | 60 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 738 957.00 | 336 399.00 | 3 402 558.00 | 3 738 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700 953.00 | | 3 700 953.00 | 3 700 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 500 065.00 | 356 155.00 | 7 143 910.00 | 7 500 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 084.00 | | 137 084.00 | 137 084.00 |
072 Créances – Autres | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
084 Disponibilités | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 276.00 | | 240 276.00 | 240 276.00 |
110 Total général Actif | 7 740 341.00 | 356 155.00 | 7 384 186.00 | 7 740 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -652 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -814 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 510 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 626 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 667 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 198 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 384 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 510 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 924.00 | | | 236 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
230 Autres produits | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
242 Autres charges externes. | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
252 Charges sociales | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 716.00 | | | 281 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 540.00 | | | -23 540.00 |
294 Charges financières | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 112.00 | | | -166 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 638 730.00 | | | 638 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 858 428.00 | | | 6 858 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641 638.00 | | | 641 638.00 |