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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 153.00 | 27 930.00 | 32 223.00 | 60 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 738 957.00 | 477 015.00 | 3 261 941.00 | 3 738 957.00 |
040 Immobilisations financières | 4 568 610.00 | | 4 568 610.00 | 4 568 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 367 721.00 | 504 946.00 | 7 862 775.00 | 8 367 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365 443.00 | | 365 443.00 | 365 443.00 |
072 Créances – Autres | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
084 Disponibilités | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 128.00 | | 380 128.00 | 380 128.00 |
110 Total général Actif | 8 747 849.00 | 504 946.00 | 8 242 903.00 | 8 747 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -819 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -790 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 510 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 426 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 508 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 033 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 242 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 776 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 544.00 | | | 239 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
230 Autres produits | 516.00 | | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 287.00 | | | 263 287.00 |
242 Autres charges externes. | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
252 Charges sociales | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 115.00 | | | 239 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 867 731.00 | | | 867 731.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 500 065.00 | | | 7 500 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867 731.00 | | | 867 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |