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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 425.00 | 643.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 068.00 | 425.00 | 750 643.00 | 751 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 056.00 | 425.00 | 867 631.00 | 868 056.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 087.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 21 423.00 | 20 650.00 | | 21 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | 813.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 562 076.00 | 559 551.00 | | 562 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 545.00 | 155 027.00 | | 140 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 089.00 | 20 450.00 | | 8 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 14 508.00 | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 446.00 | 46 937.00 | | 75 446.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 555.00 | 236 922.00 | | 305 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 631.00 | 796 473.00 | | 867 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 180.00 | 236 922.00 | | 195 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 166.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 498.00 | 227 170.00 | | 255 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 973.00 | 226 356.00 | | 252 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525.00 | 813.00 | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 068.00 | | | 751 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 213.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 213.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 545.00 | 30 171.00 | 110 374.00 | 140 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 555.00 | 195 180.00 | 110 374.00 | 305 555.00 |