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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 058.00 | 4 846.00 | 24 212.00 | 29 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 954.00 | 16 741.00 | 774 212.00 | 790 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 565.00 | 16 741.00 | 820 824.00 | 837 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | 1 000.00 | 750 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 120.00 | 306 120.00 | | 306 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | 1 253.00 | | 1 488.00 |
DG Autres réserves | 52 964.00 | 48 513.00 | | 52 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 535.00 | 4 684.00 | | 40 535.00 |
DL TOTAL (I) | 401 107.00 | 360 572.00 | | 401 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 746.00 | 160 374.00 | | 79 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 244.00 | 240 594.00 | | 290 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 13 405.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 524.00 | 29 757.00 | | 46 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 716.00 | 444 131.00 | | 419 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 824.00 | 804 703.00 | | 820 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 244.00 | | | 290 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 2 024.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 626.00 | 323 943.00 | | 373 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 090.00 | 319 258.00 | | 333 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 535.00 | 4 684.00 | | 40 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 968.00 | | 32 985.00 | 757 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | | 27 990.00 | 1 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 900.00 | | 4 995.00 | 756 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 4 206.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 4 206.00 | | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 895.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
VI Groupe et associés | 290 244.00 | 290 244.00 | | 290 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 716.00 | 419 716.00 | | 419 716.00 |